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财务新增流程模块说明

随笔 林, 倩 1440浏览 0评论

一、设置财务基础资料

首先,添加财务的基础资料:费用科目、收付款类型、收付款方式,为后面的单据录制做准备。

操作路径:财务管理→财务基础档案→收付款方式、收付款类型、费用科目

用户视图:

20160325090514

二、整理财务期初

整理期初数据时通常要求将预收货款、预付货款、应收应付帐尽可能的结转,使往来帐简洁明了,但也有些是结转不掉的,结转不掉的项目可以通过下列单据录入到系统中作为期初数据。

单据设置期初额:

期初项 操作单据/档案 说明
期初应收帐款-货款 应收调整单 应收帐款为正时表示客户尚有应收帐款未结清,应收帐款为负时表示客户有多余款项,为负时也可以用销货收款单的预收款类型来操作录入。
客户期初结余款 销货收款单 用销货收款单的预收款类型来录入预收款或返利款类型录入预付款,当然也可以用应收调整单的负数来录入。
期初应收帐款-费用 销售费用单 分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。
期初应付帐款-货款 应付调整单 应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清,应付帐款为负时表示有多余款项付给供应商,为负时也可以用进货付款单的预付款类型来操作录入。
供应商期初结余款 进货付款单 用进货付款单的预付款类型来录入预付款或订单预付款类型录入预付款,当然也可以用应付调整单的负数来录入。
期初应付帐款-费用 进货费用单 分对方代付、我方代付、我方自付三种性质,我方自付性质不属于往来帐。

 

三、采购财务管理

采购财务管理的基本单据有4类分别是采购出入库单、应付调账单、进货费用单、进货付款单。采购入库、采购退货、应付调账单和进货费用单据均会产生应付账款,通过进货付款单做付款操作,减少应付账款。

3.1. 进货费用

3.1.1进货费用单

操作路径:财务管理→采购财务管理→进货费用单

用户视图:

20160325090841

字段说明:

1)费用性质:费用性质分为我方代付、对方代付、我方自付三种类型,类型为我方代付的单据,使应付往来账款减少;类型为对方代付的单据,使应付往来账款增加;类型为我方自付的单据不影响往来账。

2)联系单据:联系单据为该费用单关联采购出入库的单据(只可关联已记账的采购出入库单据),关联单据方便查看是哪个单据产生的费用。

3)已付金额:已付金额指联系单据已付金额,已付金额在进货付款单中产生。

注意事项:

1)进货费用单费用性质为我方代付和对方代付记账后会影响应付往来账。

2)进货费用单据明细可录制多行。

20160325091041

3.1.2 进货费用供应商统计

统计进货费用单据和进货费用单据实际付款情况,数据分析根据实际情况拖拉字段分析进货费用单据。

操作路径:财务管理→采购财务管理→进货费用供应商统计

用户视图:

20160325091253

字段说明:

1)金额:按供应商分类汇总进货费用单金额。

2)实际付款:按供应商分类汇总进货费用单据的实际付款情况。

3.2.进货付款

3.2.1进货付款单

进货付款单载入已记账的采购出库单、采购退货入库单、进货费用单、应付调账单进行付款。

操作路径:财务管理→采购财务管理→进货付款单

用户视图:

20160325091658

字段说明:

1)付款类型:付款类型分为应付款、预付款、订单预付款三种类型,类型为应付款的单据,使应付账款减少;类型为预付款和订单预付款的单据,使供应商的结余款增加。

2)付款金额:指该付款单所付的金额,若单据类型为预付款和订单预付款,则付款金额转至结余款;若单据类型为应付款,则付款金额是给该单据的明细付款。

3)结余款:指付供应商应付款项所剩余金额,产生结余款方式有2种:一种,做预付款、订单预付款类型的单据;第二种,做应付款类型单据时,付款金额大于明细单据的总金额,大于明细单据总金额的部分转为结余款。

4)使用结余款:该单据所使用的结余款金额,该项是正数结余款减少,该项是负数则结余款增加。

5)可用金额:指本次单据可用的结余款(即:未记账单据的结余款也计入其中)。

6)付款后余额:指本次单据付款后,结余款的金额。

注意事项:

1)单据类型是应付款时,明细为空不允许保存单据。

2)应付款类型单据,明细单据中本次付款的总额是0不允许保存。

3)应付款类型单据,明细单据的本次付款为0或本次付款未付完该明细单据的金额,下次再做应付款类型时该明细单据将重新载入。

4)点击【重新分摊】,重新分摊明细金额时按照明细单据的先后顺序自动分摊金额也可手动进行调整。

5)应付款单据使用结余款付款,当所付结余款大于供应商的实际结余款时,不允许记账。

3.2.2进货付款供应商统计

统计进货付款单据的实际付款、结余付款、总付款,数据分析根据实际情况拖拉字段分析进货付款单据。

操作路径:财务管理→采购财务管理→进货付款供应商统计

用户视图:

20160325091843

3.3.进货结算供应商统计

统计采购出入库的应结算额和实际付款情况。

操作路径:财务管理→采购财务管理→进货付款供应商统计

用户视图:

20160325092102

3.4.供应商应付账统计

操作路径:财务管理→采购财务管理→供应商应付账统计

用户视图:

20160325092325

说明:双击供应商,可查询该供应商的应付款明细,如下图。

20160325092947

3.5.应付往来账查询

操作路径:财务管理→查询分析→应付往来账查询

用户视图:

20160325093520

模块增加结余款、欠款、结余付款、总付款、期末结余字段。

字段说明

1)结余款:记账后,供应商可用的结余款。

2)欠款:记账后,供应商的期末余额 – 结余款。

3)结余付款:该明细单据中的结余款增加或减少,正数表示结余款增加,负数表示结余款减少。

4)总付款:该明细单据包括结余款的总付款金额。

5)期末结余:该明细单据记账后,结余款金额。

四、销售财务管理

销售管理的基本单据有4类分别是销售出入库单、应收调账单、销货费用单、销货结算单、销货收款单。

4.1.销货费用

4.1.1销货费用单

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货费用单

用户视图:

20160325094448

字段说明:

1)费用性质:费用性质分为我方代付、对方代付、我方自付三种类型,类型为我方代付的单据,使应收往来账款增加;类型为对方代付的单据,使应收往来账款减少;类型为我方自付的单据不影响往来账。

2)联系单据:联系单据为该费用单关联销售出入库或销货结算的单据(只可关联已记账的销售出入库单据和已记账的销货结算单据),关联单据方便查看是哪个单据产生的费用。

3)已收金额:已收金额指联系单据已收金额,已收金额在进货收款单中产生。

注意事项:

1)销货费用单费用性质为我方代付和对方代付记账后会影响应收往来账。

2)销货费用单据明细可录制多行。

4.1.2销货费用客户统计

统计销货费用单据和销货费用单据实际收款情况,数据分析根据实际情况拖拉字段分析销货费用单据。

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货费用客户统计

用户视图:

20160325094747

4.2.销货结算

4.2.1销货结算单

    销货结算单是结算一段时间内店铺的结算类型为零售结算的零售单据。

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货结算单

用户视图:

20160325094947

字段说明:

1)应结算金额:指明细中商品金额的总额。

2)预结算金额:指该单据需结算的金额,结算的金额可按各商品金额比例平摊到各商品也可按差值从末尾开始平摊。

3)商品金额:指该零售单据的商品金额,若零售单据有使用促销方案,且商品是2件及以上,则金额按比例平摊。

注意事项:

1)店铺的结算类型为发货结算的,不做销货结算单。

4.2.2销货结算客户统计

统计销货结算单据和销货结算单据实际收款情况,数据分析根据实际情况拖拉字段分析销货结算单据。

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货结算客户统计

用户视图:

20160325095124

注意事项:

1.店铺结算类型是零售结算的,统计销货结算单;店铺结算类型是批发结算的,统计销售出入库单据。

4.3.销货收款

4.3.1销货收款单

    销货收款单载入已记账的销货费用单、销货结算单、销售出库单、销售退货单、销售出库单(批发)、销售退货单(批发)、应收调账单进行收款。

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货收款单

用户视图:

20160325095358

字段说明:

1)收款类型:收款类型分为应收款、预收款、返利款三种类型,类型为应收款的单据,使应收款减少;类型为预收款和返利款类型的单据,是客户的结余款增加。

2)收款金额:指该收款单所收的金额,若单据类型为预收款和返利款,则收款金额转至结余款;若单据类型为应收款,则收款金额是给该单据的明细收款。

3)结余款:指收客户应收款项多余出的款,产生结余款方式有2种:一种,做预收款、返利款类型的单据;第二种,做应收款类型单据时,收款金额大于明细单据的总金额,大于明细单据总金额的部分转为结余款。

4)使用结余款:该单据所使用的结余款金额,该项是正数结余款减少,该项是负数则结余款增加。

5)可用金额:指本次单据可用的结余款(即:未记账单据的结余款也计入其中)。

6)付款后余额:指本次单据收款后,结余款的金额。

注意事项:

1)单据类型是应收款时,明细为空不允许保存单据。

2)应收款类型单据,明细单据中本次收款的总额是0不允许保存。

3)应收款类型单据,明细单据的本次收款为0或本次收款未收完该明细单据的金额,下次再做应收款类型时该明细单据将重新载入。

4)点击【重新分摊】,重新分摊明细金额时按照明细单据的先后顺序自动分摊金额也可手动进行调整。

5)应收款单据使用结余款收款,当所收结余款大于客户的实际结余款时,不允许记账。

4.3.2销货收款客户统计

统计进货付款单据的实际收款、结余收款、总收款,数据分析根据实际情况拖拉字段分析销货收款单据。

操作路径:财务管理→销售财务管理→销货收款客户统计

用户视图:

20160325095616

4.4.其他收款

4.4.1其他收款单

操作路径:财务管理→销售财务管理→其他收款单

用户视图:

20160325095746

收款类型和收款方式都根据财务基础档案添加的内容选择。

注意事项:

1)单据的收款类型必须是允许记账的类型才可做执行操作(路径:财务管理→财务基础档案→收付款类型,设置是否允许记账)。

2)单据执行后,在销货收款单中生成已审核的预收款类型的单据。

3)未执行的单据不会影响其他模块金额。

4.4.2其他收款客户统计

统计其他收款单的各收款类型的收款情况。

操作路径:财务管理→销售财务管理→其他收款客户统计

用户视图:

20160325095914

4.5.客户应收账统计

统计客户的应收账款、结余款和欠款。

操作路径:财务管理→销售财务管理→其他收款客户统计

用户视图:

20160325100042

说明:双击客户,可查看该客户的应收款的明细,如下图。

20160325100221

4.6.应收往来账

操作路径:财务管理→查询分析→应收往来账查询

用户视图:

20160325100910

模块增加结余款、欠款、结余收款、总收款、期末结余字段。

字段说明

1)结余款:记账后,客户可用的结余款。

2)欠款:记账后,供应商的期末余额 – 结余款。

3)结余收款:该明细单据中的结余款增加或减少,正数表示结余款增加,负数表示结余款减少。

4)总收款:该明细单据包括结余款的总收款金额。

5)期末结余:该明细单据记账后,结余款金额。

五、现金业务管理

5.1.余额调整单

余额调整单调整各收付款方式间的金额流转。

操作路径:财务管理→现金业务管理→余额调整单

用户视图:

20160406090544

注意事项:

1)调整类型:调整类型可通过【字典管理】自定义设置;

2)调整性质:调整性质的增加或减少是针对“调整科目”的增加和减少;

3)调整科目和转入科目的调整性质相反,即调整科目增加则转入科目减少。

5.2.余额调整统计

操作路径:财务管理→现金业务管理→余额调整统计

用户视图:

20160406092117

一单余额调整单生成2条一正一负的记录,是最终的金额总和为0。

5.3.现金银行日记账

将会对现金或银行产生记录的单据做统计,这些单据有进货付款单、销货收款单、余额调整单、销货费用单和进货费用单。

操作路径:财务管理→现金业务管理→现金银行日记账

用户视图:

20160406093100

注意事项:

1)进货费用单和销货费用单的费用性质是我方自付和我方代付才被记录到该模块。

 

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