现金银行日记账

现金银行日记账是财务管理模块的一部分。与现金银行日记账相关联的单据有销货收款单、进货付款单、其它收款单、余额调整单、进货费用单、销货费用单。

操作路径：

财务管理->现金银行管理->现金银行日记账

用户视图：

字段说明：

1）期初余额：上期期末余额。

2）收入金额：销货收款单、其它收款单、余额调整单的单据。

3）支出金额：进货付款单、余额调整单、销货费用单、进货费用单的单据。

4）差额：收入金额-支出金额。

5）期末余额：该明细单据记账后，结余款金额（期初+差额）。

注意事项：

1. 销货收款单据包括（销货收款单载入已记账的销货费用单、销货结算单、销售出库单、销售退货单、销售出库单（批发）、销售退货单（批发）、应收调账单）。

2. 进货付款单据包括（已记账的采购出库单、采购退货入库单、进货费用单、应付调账单）。

3. 余额调整单（调整性质为增加）：收入金额即：调整科目/支出金额即：转入科目。

4. 余额调整单（调整性质为减少）：收入金额即：转入科目/支出金额即：调整科目。

5. 销货费用为（我方自付，我方代付）费用性质的单据。

6. 进货费用为（我方自付，我方代付）费用性质的单据。

7. 单据明细可双击点开。便于我们在后期核对账目出错的时候，更好的进行账目的核对。