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(多品牌)财务接口说明

软件使用说明(多品牌) 包, 焱桃 1205浏览 0评论

一.设置核算项目对应内容

用途:将分销软件中的客户/供应商与金蝶软件中对应的客户/供应商名称做关联。若没有设置对应的核算项目导出的凭证将无核算项目。

路径:财务管理→财务接口管理→核算项目对应

20160911162305378

二.设置会计科目

路径:财务管理→财务接口管理→会计科目

20160911162445114

三.为收付款选择会计科目

以下模块的内容需要引到金蝶软件才需设置,若不需要引入则不设置。

1.收付款方式

路径:财务管理→财务基础档案→收付款方式

20160911162557762

2.应收应付调整类型

路径:财务管理→财务基础档案→应收应付调整类型

20160911162756674

3.收付款类型

路径:财务管理→财务基础档案→收付款类型

20160911162956554

4.收付款类型

路径:财务管理→财务基础档案→费用科目

20160911163052154

四.设置引出类别维护

路径:财务管理→财务接口管理→引出类别维护

20160911163201097

20160911163251130

注意事项:

1.设置引出类别时,借方和贷方数量必须相等,借贷方金额才能平衡;

2.凭证引出时,根据设置的类别引出借方项目和贷方项目。

五.凭证引出

路径:财务管理→财务接口管理→凭证引出20160911163357145

以采购入库单做凭证引出示例:

1)核算项目设置对应;

20160911163502008

2)引出类别维护设置借贷方和会计科目;

20160911163544497

3)凭证引出

20160911163621921

4)凭证处理,引入金蝶软件;

20160911163717465

20160911163824393

5)最终凭证。

20160911163914521

若凭证导入失败,可能是以下原因导致:

1.核算项目对应设置不正确,核算项目对应ID和核算项目对应名称必须与金蝶内的名称一致;

2.会计科目的ID和核算项目与金蝶内的会计科目设置不一致;

 

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