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(多品牌)会计凭证模块说明

软件使用说明(多品牌) 包, 焱桃 1678浏览 0评论

一、启用会计凭证模版

操作路径:系统管理→系统参数设置→业务参数

用户视图:

20161024144650

二、盘点库存

新增仓库和客户,对仓库和店铺库存进行盘点。

具体步骤:

1.盘点单录入

操作路径:(仓库盘点)库存管理→仓库盘点→盘点单录入

          (店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点单

20161024144919

2.盘点调整

操作路径:(仓库盘点)库存管理→仓库盘点→盘点调整

         (店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点调整

用户视图:

20161024145032

调入单据后,点击【确认差异】。

20161024145118

3.审核盘点差异单

操作路径:(仓库盘点)库存管理→盘点单据查询→仓库盘点差异单查询

  (店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点差异单查询

用户视图:

20161024145345

注意事项:1.盘点差异单审核后,库存将被调整;

          2.仓库有计算成本、直营门店的库存才影响期初。

三、设置应付初始余额设置

操作路径:财务管理→凭证管理→应付初始余额设置

用户视图:

20161024145534

注意事项:1.会计科目结存后,应付期初余额不能进行新增操作,可做会计凭证进行调账。

四、设置应收初始余额设置

操作路径:财务管理→凭证管理→应收初始余额设置

用户视图:

20161024145642

注意事项:1. 会计科目结存后,应收期初余额不能进行新增操作,可做会计凭证进行调账。

五、期初加权

操作路径:财务管理→加权成本管理→存货期初

用户视图:

20161024145754

注意事项:导入方为:仓库有计算成本 、直营门店。

六、会计科目期初设置

操作路径:财务管理→凭证管理→会计科目期初设置

用户视图:

20161024153841

注意事项:1. 合计项不能进行手动设置;

  2.库存商品、应付款合计、应收款合计、期初资本修改保存后,会自动获取。

七、客户收银方式对照

操作路径:财务管理→财务基础档案→客户收银方式对照

用户视图:

20161024150105

在跳出的页面选择会计科目。

20161024150345

注意事项:1. 如有店铺设置好收银方式,可选择店铺点击【复制店铺配置】,再选择其他店铺点击【粘贴店铺配置】;

  2.充值方式对照只需设置直营店即可。

八、店铺充值方式对照

操作路径:财务管理→财务基础档案→店铺充值方式对照

用户视图:

20161024150651

在跳出的页面选择会计科目。

20161024150727

注意事项:1. 如有店铺设置好充值方式,可选择店铺点击【复制店铺配置】,再选择其他店铺点击【粘贴店铺配置】;

  2.充值方式对照只需设置直营店即可。

九、新增会计科目

操作路径:财务管理→凭证管理→会计科目

用户视图:

20161024150901

注意事项:1. 会计编号需规范,确保会计科目显示规范;

  2.资产类、支出类为借方,负债类、收入类为贷方。

十、会计凭证

操作路径:财务管理→凭证管理→会计凭证

用户视图:

20161024151011

选择会计科目后,在借方或贷方一栏填写金额;

20161024151054

借贷平衡,需再新增行做另一个会计科目凭证;

20161024153524

若该会计科目有 “核算项目”(在会计科目设置),选择会计科目后,会跳出选择核算项目页面,选择客户点击【确定】;

20161024151356

借贷平衡,会计凭证需借方和贷方金额相等,填写金额后点击【保存】;

20161024151510

需点击【审核】,会计凭证才生效。

20161024151820

注意事项:1.需借贷平衡凭证单据才可保存。

  2.会计科目为利润、期初资本、库存商品、销售成本、VIP储值的不能做会计凭证。

  3.有业务单位的凭证,往来帐处有相对应的明细。

一、报表

1.资产负债表(平衡表)

操作路径:财务管理→凭证管理→资产负债表(平衡表)

用户视图:

20161024152402

2.资产负债表(树状表)

操作路径:财务管理→凭证管理→资产负债表(树状表)

用户视图:

20161024152523

注意事项:1.资产类-负债类=权益;

  2.非合计类、应收款合计、应付款合计、期初资本、利润的会计科目,可双击查看明细。

3.现金银行查询

操作路径:财务管理→凭证管理→现金银行查询

用户视图:

20161024152820

注意事项:非合计类可双击查看明细。

4.经营情况表

操作路径:财务管理→凭证管理→经营情况表

用户视图:

20161024152926

注意事项:1.收入类—支出类=利润;

          2.非合计类、利润的会计科目,可双击查看明细。

单据影响科目帮助:

  1. 采购出入库:库存商品、应付款合计(仓库计算成本);
  2. 批发出入库:库存商品、销售成本、销售收入、应收款合计(仓库计算成本、非直营店);
  3. 零售单:库存商品、销售成本、销售收入、多种收银方式、抹零(直营店、注意店铺收银方式对照);
  4. 盘盈单:库存商品、商品报溢收入(仓库计算成本、直营店);
  5. 盘亏单:库存商品、库存报损支出(仓库计算成本、直营店);
  6. VIP卡储值(有卡、无卡):充值方式、赠送、VIP卡储值。

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