一、启用会计凭证模版
操作路径:系统管理→系统参数设置→业务参数
用户视图:
二、盘点库存
新增仓库和客户,对仓库和店铺库存进行盘点。
具体步骤:
1.盘点单录入
操作路径:(仓库盘点)库存管理→仓库盘点→盘点单录入
(店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点单
2.盘点调整
操作路径:(仓库盘点)库存管理→仓库盘点→盘点调整
(店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点调整
用户视图:
调入单据后,点击【确认差异】。
3.审核盘点差异单
操作路径:(仓库盘点)库存管理→盘点单据查询→仓库盘点差异单查询
(店铺盘点)零售管理→店铺库存管理→店铺盘点差异单查询
用户视图:
注意事项:1.盘点差异单审核后,库存将被调整;
2.仓库有计算成本、直营门店的库存才影响期初。
三、设置应付初始余额设置
操作路径:财务管理→凭证管理→应付初始余额设置
用户视图:
注意事项:1.会计科目结存后,应付期初余额不能进行新增操作,可做会计凭证进行调账。
四、设置应收初始余额设置
操作路径:财务管理→凭证管理→应收初始余额设置
用户视图:
注意事项:1. 会计科目结存后,应收期初余额不能进行新增操作,可做会计凭证进行调账。
五、期初加权
操作路径:财务管理→加权成本管理→存货期初
用户视图:
注意事项:导入方为:仓库有计算成本 、直营门店。
六、会计科目期初设置
操作路径:财务管理→凭证管理→会计科目期初设置
用户视图:
注意事项:1. 合计项不能进行手动设置;
2.库存商品、应付款合计、应收款合计、期初资本修改保存后,会自动获取。
七、客户收银方式对照
操作路径:财务管理→财务基础档案→客户收银方式对照
用户视图:
在跳出的页面选择会计科目。
注意事项:1. 如有店铺设置好收银方式,可选择店铺点击【复制店铺配置】,再选择其他店铺点击【粘贴店铺配置】;
2.充值方式对照只需设置直营店即可。
八、店铺充值方式对照
操作路径:财务管理→财务基础档案→店铺充值方式对照
用户视图:
在跳出的页面选择会计科目。
注意事项:1. 如有店铺设置好充值方式,可选择店铺点击【复制店铺配置】,再选择其他店铺点击【粘贴店铺配置】;
2.充值方式对照只需设置直营店即可。
九、新增会计科目
操作路径:财务管理→凭证管理→会计科目
用户视图:
注意事项:1. 会计编号需规范,确保会计科目显示规范;
2.资产类、支出类为借方,负债类、收入类为贷方。
十、会计凭证
操作路径:财务管理→凭证管理→会计凭证
用户视图:
选择会计科目后,在借方或贷方一栏填写金额;
借贷平衡,需再新增行做另一个会计科目凭证;
若该会计科目有 “核算项目”(在会计科目设置),选择会计科目后,会跳出选择核算项目页面,选择客户点击【确定】;
借贷平衡,会计凭证需借方和贷方金额相等,填写金额后点击【保存】;
需点击【审核】,会计凭证才生效。
注意事项:1.需借贷平衡凭证单据才可保存。
2.会计科目为利润、期初资本、库存商品、销售成本、VIP储值的不能做会计凭证。
3.有业务单位的凭证,往来帐处有相对应的明细。
十一、报表
1.资产负债表(平衡表)
操作路径:财务管理→凭证管理→资产负债表(平衡表)
用户视图:
2.资产负债表(树状表)
操作路径:财务管理→凭证管理→资产负债表(树状表)
用户视图:
注意事项:1.资产类-负债类=权益;
2.非合计类、应收款合计、应付款合计、期初资本、利润的会计科目,可双击查看明细。
3.现金银行查询
操作路径:财务管理→凭证管理→现金银行查询
用户视图:
注意事项:非合计类可双击查看明细。
4.经营情况表
操作路径:财务管理→凭证管理→经营情况表
用户视图:
注意事项:1.收入类—支出类=利润;
2.非合计类、利润的会计科目,可双击查看明细。
单据影响科目帮助:
- 采购出入库:库存商品、应付款合计(仓库计算成本);
- 批发出入库:库存商品、销售成本、销售收入、应收款合计(仓库计算成本、非直营店);
- 零售单:库存商品、销售成本、销售收入、多种收银方式、抹零(直营店、注意店铺收银方式对照);
- 盘盈单:库存商品、商品报溢收入(仓库计算成本、直营店);
- 盘亏单:库存商品、库存报损支出(仓库计算成本、直营店);
- VIP卡储值(有卡、无卡):充值方式、赠送、VIP卡储值。
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